Vous trouverez ci-dessous une illustration de la citation des options de riz brut d'aujourd'hui. J'aimerais comprendre comment interpréter les informations du tableau ci-dessous.
Premièrement, en ce qui concerne le contrat futur, nous voyons qu’il expirait en juillet, prix qui s’est fixé hier à 9 720 dollars (par 100 livres ou cent livres). Aujourd'hui, le prix a augmenté d’environ 11 cents.
Lorsque nous examinons les options américaines (c’est-à-dire le droit d’exercer à tout moment avant le mois de juillet, nous voyons des données pour les appels (droit d’achat pour un vendeur, obligation de vendre pour un vendeur) et de Puts (droit de vendre pour un acheteur, obligation de Nous constatons également qu’il existe toute une gamme de prix de levée disponibles pour cette livraison. Comment interpréter les nombres de "règlement préalable" des appels / options de vente. Cela signifie que les chiffres "2'5" ou De même, je sais que le prix de levée est le prix spécifié pour lequel le contrat futur sous-jacent va changer de propriétaire, mais comment interpréter "2040.00" par rapport au prix à terme?
Ajoutons à cela que les options du contrat concernent spécifiquement les options de riz brut: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/rough-rice_contractSpecs_options.html?optionProductId=337#optionProductId = 337
